キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,603 | 5,510 |
| 減価償却費 | 4,649 | 4,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -266 |
| 支払利息 | 481 | 453 |
| 固定資産除却損 | 29 | 112 |
| 固定資産圧縮損 | － | 75 |
| 製品回収関連費用 | 53 | － |
| 受取保険金 | -13 | -52 |
| 受取補償金 | － | -17 |
| 補助金収入 | -38 | -130 |
| 関係会社清算益 | -6 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,862 | 93 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942 | -5,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | -997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | -2,650 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136 | 263 |
| その他 | 4 | 1,917 |
| 小計 | 11,433 | 2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 266 |
| 利息の支払額 | -478 | -460 |
| 保険金の受取額 | 13 | 52 |
| 補償金の受取額 | － | 17 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | -3,033 | -2,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,170 | 641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,017 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,083 | -4,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,483 | -56 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 701 |
| 関係会社の清算による収入 | 16 | 134 |
| 補助金の受取額 | 38 | 116 |
| その他 | -8 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,736 | -3,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860 | -2,267 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 3,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,141 | -3,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,240 | -1,027 |
| 配当金の支払額 | -622 | -642 |
| その他 | -203 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,898 | -3,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350 | -6,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,213 | 20,755 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,817 |
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