キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,288 | 8,603 |
| 減価償却費 | 4,684 | 4,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 53 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -236 |
| 支払利息 | 480 | 481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 53 |
| 固定資産除却損 | 228 | 29 |
| 製品回収関連費用 | － | 53 |
| 補助金収入 | -10 | -38 |
| 関係会社清算益 | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,322 | -1,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,688 | -942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 766 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 860 | 569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -280 | -136 |
| その他 | 222 | -49 |
| 小計 | 14,022 | 11,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 236 |
| 利息の支払額 | -480 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -2,442 | -3,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,313 | 8,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,021 | 1,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,725 | -5,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -502 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 16 |
| 補助金の受取額 | 10 | 38 |
| その他 | -187 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,575 | -5,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 860 |
| 長期借入れによる収入 | 3,790 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,082 | -3,141 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,240 |
| 配当金の支払額 | -558 | -622 |
| その他 | -245 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -2,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470 | -350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,563 | 25,213 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | － |
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