キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,220 | 9,288 |
| 減価償却費 | 3,809 | 4,684 |
| 減損損失 | 298 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | 459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | 39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -633 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -421 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -214 |
| 支払利息 | 500 | 480 |
| 固定資産除却損 | 673 | 228 |
| 固定資産圧縮損 | 506 | 0 |
| 補助金収入 | -528 | -10 |
| 事業譲渡益 | -473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403 | 1,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -3,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -596 | 766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162 | 860 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68 | -280 |
| その他 | 17 | -6 |
| 小計 | 12,982 | 14,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 214 |
| 利息の支払額 | -499 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -524 | -2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,158 | 11,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,015 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,013 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,457 | -6,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -502 |
| 補助金の受取額 | 528 | 10 |
| その他 | -14 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,215 | -6,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,890 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 11,183 | 3,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,378 | -4,082 |
| 配当金の支払額 | -532 | -558 |
| その他 | -272 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,109 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,040 | 3,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,025 | 25,563 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
