ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,378 | 7,220 |
| 減価償却費 | 3,442 | 3,809 |
| 減損損失 | 1,675 | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,098 | 249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 79 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 805 | -633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -198 |
| 支払利息 | 501 | 500 |
| 固定資産除却損 | 180 | 673 |
| 固定資産圧縮損 | － | 506 |
| 補助金収入 | － | -528 |
| 事業譲渡益 | － | -473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,367 | 1,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -930 | -156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 292 | -596 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 3,837 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245 | 1,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321 | 68 |
| その他 | 128 | 17 |
| 小計 | 8,081 | 12,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 198 |
| 利息の支払額 | -498 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -2,514 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | 12,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -1,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,027 | 1,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,546 | -11,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -249 |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -2 |
| 補助金の受取額 | － | 528 |
| その他 | -79 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -11,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,640 | -1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 6,190 | 11,183 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,783 | -5,378 |
| 配当金の支払額 | -508 | -532 |
| その他 | -279 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301 | 4,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,984 | 22,025 |
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