有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,378 | 7,220 |
減価償却費 | 3,442 | 3,809 |
減損損失 | 1,675 | 298 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,098 | 249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 79 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 805 | -633 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -207 | -421 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -198 |
支払利息 | 501 | 500 |
固定資産除却損 | 180 | 673 |
固定資産圧縮損 | - | 506 |
補助金収入 | - | -528 |
事業譲渡益 | - | -473 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,367 | 1,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -930 | -156 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 292 | -596 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 3,837 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 245 | 1,162 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 321 | 68 |
その他 | 128 | 17 |
小計 | 8,081 | 12,982 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 198 |
利息の支払額 | -498 | -499 |
法人税等の支払額 | -2,514 | -524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | 12,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -29 | -1,015 |
定期預金の払戻による収入 | 1,027 | 1,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,546 | -11,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -317 | -296 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 123 | 5 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -249 |
長期貸付けによる支出 | -400 | -2 |
補助金の受取額 | - | 528 |
その他 | -79 | 235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,233 | -11,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,640 | -1,890 |
長期借入れによる収入 | 6,190 | 11,183 |
長期借入金の返済による支出 | -7,783 | -5,378 |
配当金の支払額 | -508 | -532 |
その他 | -279 | -272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 3,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 301 | 4,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,984 | 22,025 |