有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,164 | 5,378 |
減価償却費 | 3,262 | 3,442 |
減損損失 | 4 | 1,675 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 694 | -4,098 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 57 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 805 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -146 | -207 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -179 |
支払利息 | 539 | 501 |
固定資産除却損 | 77 | 180 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,957 | -3,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 716 | -930 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 316 | 292 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -3,837 | 3,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -353 | 245 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 596 | 321 |
その他 | -23 | 223 |
小計 | 5,843 | 8,081 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 179 |
利息の支払額 | -541 | -498 |
法人税等の支払額 | -2,397 | -2,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | 5,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -27 | -29 |
定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,027 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -6,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 316 | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -221 | -317 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 123 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 4,550 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -400 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,550 | - |
その他 | -29 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | -6,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,320 | 3,640 |
長期借入れによる収入 | 4,201 | 6,190 |
長期借入金の返済による支出 | -4,436 | -7,783 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
配当金の支払額 | -475 | -508 |
その他 | -262 | -278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,299 | 1,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 413 | 301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,682 | 17,984 |