ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,164 | 5,378 |
| 減価償却費 | 3,262 | 3,442 |
| 減損損失 | 4 | 1,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | -4,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 57 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 805 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -179 |
| 支払利息 | 539 | 501 |
| 固定資産除却損 | 77 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,957 | -3,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716 | -930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 316 | 292 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -3,837 | 3,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353 | 245 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 596 | 321 |
| その他 | -23 | 223 |
| 小計 | 5,843 | 8,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 179 |
| 利息の支払額 | -541 | -498 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -2,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111 | 5,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,512 | -6,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 123 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4,550 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,550 | － |
| その他 | -29 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 | -6,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,320 | 3,640 |
| 長期借入れによる収入 | 4,201 | 6,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,436 | -7,783 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -475 | -508 |
| その他 | -262 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,299 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,682 | 17,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
