有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,416 | 6,164 |
| 減価償却費 | 3,216 | 3,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 798 | 694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -207 |
| 支払利息 | 566 | 539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -56 |
| 固定資産除却損 | 105 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 関係会社整理損 | 155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -1,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 480 | 316 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -3,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 648 | 596 |
| その他 | -12 | 15 |
| 小計 | 9,136 | 5,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 207 |
| 利息の支払額 | -564 | -541 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -2,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,550 | 3,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,025 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 1,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -3,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 350 | 4,550 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | 1,550 |
| その他 | 38 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,555 | 3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -5,320 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 4,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,605 | -4,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,131 | -5 |
| 配当金の支払額 | -460 | -475 |
| その他 | -276 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -6,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,269 | 17,682 |
