有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,277 | 4,416 |
| 減価償却費 | 3,204 | 3,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -215 |
| 支払利息 | 584 | 566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | 57 |
| 固定資産除却損 | 253 | 105 |
| 関係会社整理損 | 137 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,121 | -70 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,575 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | -1,241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 309 | 648 |
| その他 | 130 | -13 |
| 小計 | 4,449 | 9,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 215 |
| 利息の支払額 | -586 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 8,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -1,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 1,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -3,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 300 | 350 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,224 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,330 | 500 |
| その他 | 49 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 3,571 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,495 | -3,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -943 | -1,131 |
| 配当金の支払額 | -474 | -460 |
| その他 | -254 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -4,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,729 | 17,269 |