有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,798 | 4,277 |
| 減価償却費 | 2,622 | 3,204 |
| 減損損失 | 92 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -396 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -227 |
| 支払利息 | 587 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -351 |
| 固定資産除却損 | 188 | 253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社整理損 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | -695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -2,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,069 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 847 | 511 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 339 | 309 |
| その他 | -40 | -12 |
| 小計 | 6,019 | 4,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 227 |
| 利息の支払額 | -582 | -586 |
| 法人税等の支払額 | -2,047 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -2,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 1,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,276 | -4,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 50 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 400 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,022 | -1,224 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,120 | 1,330 |
| その他 | -8 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,807 | -3,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | 1,190 |
| 長期借入れによる収入 | 7,255 | 3,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,691 | -3,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | -943 |
| 配当金の支払額 | -487 | -474 |
| その他 | -190 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,562 | -49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,779 | 16,729 |
