ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,843 | 3,798 |
| 減価償却費 | 2,588 | 2,622 |
| 減損損失 | 11 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | 730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,179 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,188 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -238 |
| 支払利息 | 614 | 587 |
| 固定資産除却損 | 106 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,337 | 125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -1,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -547 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -741 | 847 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103 | 339 |
| その他 | 55 | -36 |
| 小計 | 8,775 | 6,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 238 |
| 利息の支払額 | -609 | -582 |
| 法人税等の支払額 | -1,669 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,725 | 3,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,023 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -5,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 650 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | -720 | -1,022 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 870 | 1,120 |
| その他 | -30 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,368 | -4,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100 | 7,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,122 | -6,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -801 |
| 配当金の支払額 | -486 | -487 |
| その他 | -170 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,341 | 16,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
