ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,227 | 3,843 |
| 減価償却費 | 2,715 | 2,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | -6,179 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -228 |
| 支払利息 | 650 | 614 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -2 |
| 固定資産除却損 | 49 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | 2,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | 107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -741 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -450 | -103 |
| その他 | 48 | 70 |
| 小計 | 6,327 | 8,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 229 |
| 利息の支払額 | -652 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -1,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 6,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -3,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -2,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 109 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 652 | 650 |
| 長期貸付けによる支出 | -975 | -720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 920 | 870 |
| その他 | 59 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -4,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -820 |
| 長期借入れによる収入 | 3,575 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,420 | -8,122 |
| 配当金の支払額 | -487 | -486 |
| その他 | -171 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,462 | 18,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
