ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,619 | 3,227 |
| 減価償却費 | 2,688 | 2,715 |
| 減損損失 | 193 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | 111 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -229 |
| 支払利息 | 662 | 650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -166 |
| 固定資産除却損 | 44 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 139 |
| ゴルフ会員権評価損 | 36 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 51 |
| 事業整理損失 | 83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,661 | 668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 66 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | -302 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 401 | -450 |
| その他 | -3 | -32 |
| 小計 | 5,573 | 6,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 230 |
| 利息の支払額 | -662 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,731 | 4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -1,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 22 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 350 | 652 |
| 長期貸付けによる支出 | -720 | -975 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 772 | 920 |
| その他 | 45 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,409 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 3,805 | 3,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,420 |
| 配当金の支払額 | -487 | -487 |
| その他 | -115 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,512 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,914 | 15,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,427 | 17,462 |
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