ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,977 | 3,619 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,688 |
| 減損損失 | 15 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 414 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 65 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -205 |
| 支払利息 | 670 | 662 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,350 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 36 |
| 事業整理損失 | － | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359 | -1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | 414 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173 | 401 |
| その他 | 158 | -4 |
| 小計 | 6,673 | 5,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 205 |
| 利息の支払額 | -668 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -2,534 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,664 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -1,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -850 | 350 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,525 | -720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 823 | 772 |
| その他 | 106 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | -1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -745 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 5,527 | 3,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,851 | -4,391 |
| 配当金の支払額 | -487 | -487 |
| その他 | -65 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 1,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,203 | 13,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,914 | 15,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
