ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,693 | 2,977 |
| 減価償却費 | 2,963 | 2,742 |
| 減損損失 | 80 | 15 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 620 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 187 | 292 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -192 |
| 支払利息 | 677 | 670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 54 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,350 |
| ゴルフ会員権評価損 | 39 | － |
| 災害損失 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -405 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -1,190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -814 | -173 |
| その他 | 12 | 124 |
| 小計 | 6,919 | 6,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 193 |
| 利息の支払額 | -670 | -668 |
| 法人税等の支払額 | -1,681 | -2,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | 3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,042 | -1,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -850 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,020 | -1,525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 722 | 823 |
| その他 | -10 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -3,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,588 | -745 |
| 長期借入れによる収入 | 6,206 | 5,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,544 | -4,851 |
| 配当金の支払額 | -417 | -487 |
| その他 | -30 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,374 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,137 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,341 | 14,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,203 | 13,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
