ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,479 | 3,693 |
| 減価償却費 | 2,881 | 2,963 |
| 減損損失 | 10 | 80 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 負ののれん償却額 | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 187 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 99 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -179 |
| 支払利息 | 768 | 677 |
| 有形固定資産除却損 | 118 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575 | 47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -619 | -121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 819 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 577 | -814 |
| その他 | 69 | 12 |
| 小計 | 6,369 | 6,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 179 |
| 利息の支払額 | -770 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,446 | 4,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201 | -3,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 722 |
| その他 | 4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,338 | -3,588 |
| 長期借入れによる収入 | 11,320 | 6,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,680 | -4,544 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -417 | -417 |
| その他 | -14 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,681 | 15,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,341 | 14,203 |
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