ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,451 | 3,479 |
| 減価償却費 | 2,895 | 2,881 |
| 減損損失 | 12 | 10 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -230 |
| 支払利息 | 740 | 768 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却益 | -51 | － |
| 有形固定資産売却損 | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 118 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | -1,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -619 |
| 前払等の増減額 | -66 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 185 |
| 未払金等の増減額（△は減少） | 287 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | 577 |
| その他 | － | 69 |
| 小計 | 5,835 | 6,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 231 |
| 利息の支払額 | -740 | -770 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,477 | 4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -552 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 582 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,351 | -3,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 638 |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -3,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -817 | 2,338 |
| 長期借入れによる収入 | 6,575 | 11,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,815 | -10,680 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -348 | -417 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,610 | 15,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,681 | 15,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
