キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,510 | 8,054 |
| 減価償却費 | 4,660 | 4,336 |
| 減損損失 | 20 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -311 |
| 支払利息 | 453 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 416 |
| 固定資産除却損 | 112 | 138 |
| 固定資産圧縮損 | 75 | － |
| 火災損失 | － | 291 |
| 受取保険金 | -52 | -630 |
| 受取補償金 | -17 | -107 |
| 補助金収入 | -130 | -122 |
| 事業譲渡益 | － | -701 |
| 関係会社清算益 | -106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | -6,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,078 | -2,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -997 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,650 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 263 | 2,438 |
| その他 | 1,893 | -669 |
| 小計 | 2,935 | 5,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 311 |
| 利息の支払額 | -460 | -415 |
| 保険金の受取額 | 52 | 630 |
| 補償金の受取額 | 17 | 107 |
| 補助金の受取額 | 14 | 10 |
| 火災損失の支払額 | － | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,184 | -1,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641 | 4,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,984 | -1,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,265 |
| 関係会社の清算による収入 | 134 | － |
| 補助金の受取額 | 116 | 112 |
| その他 | 651 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | 843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,267 | -1,580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,902 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,668 | -6,435 |
| 配当金の支払額 | -642 | -700 |
| その他 | -1,265 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -4,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,274 | 1,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,755 | 22,050 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | － |
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