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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,054	9,698
減価償却費	4,336	3,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-22	28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	37	28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-192	74
受取利息及び受取配当金	-311	-430
支払利息	424	375
固定資産売却損益（△は益）	416	-80
固定資産除却損	138	99
製品回収関連費用	16	413
火災損失	291	－
受取保険金	-630	-7
受取補償金	-107	-37
補助金収入	-122	-26
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-314
事業譲渡益	-701	－
関係会社清算益	－	-148
売上債権の増減額（△は増加）	-6,373	5,499
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,722	-4,081
その他の資産の増減額（△は増加）	288	-687
仕入債務の増減額（△は減少）	21	-578
その他の負債の増減額（△は減少）	2,438	-1,904
その他	37	-233
小計	5,317	11,359
利息及び配当金の受取額	311	429
利息の支払額	-415	-381
保険金の受取額	630	7
補償金の受取額	107	37
補助金の受取額	10	－
製品回収関連費用の支払額	-15	-31
火災損失の支払額	-134	－
法人税等の支払額	-1,192	-2,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,618	8,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-21	-23
定期預金の払戻による収入	20	22
有形固定資産の取得による支出	-1,806	-2,876
有形固定資産の売却による収入	450	229
無形固定資産の取得による支出	-270	-302
投資有価証券の取得による支出		-102
投資有価証券の売却による収入	48	452
事業譲渡による収入	2,265	26
関係会社の清算による収入	－	321
補助金の受取額	112	26
その他	44	-74
投資活動によるキャッシュ・フロー	843	-2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	1,000	1,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,580	-6,007
長期借入れによる収入	3,550	2,850
長期借入金の返済による支出	-6,435	-5,514
配当金の支払額	-700	-869
その他	-251	-223
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,417	-8,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	249	-44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,294	-2,609
現金及び現金同等物の中間期末残高	22,050	19,440

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有価証券報告書-第112期(2024/04/01-2025/03/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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