キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,698 | 11,509 |
| 減価償却費 | 3,672 | 3,558 |
| 減損損失 | 3 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -537 |
| 支払利息 | 375 | 443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | |
| 固定資産除却損 | 99 | 54 |
| 製品回収関連費用 | 413 | 99 |
| 受取保険金 | -7 | -21 |
| 受取補償金 | -37 | -604 |
| 補助金収入 | -26 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | -482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 関係会社清算益 | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,499 | -1,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,081 | -1,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -687 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -2,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,904 | 678 |
| その他 | -236 | -247 |
| 小計 | 11,359 | 9,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 536 |
| 利息の支払額 | -381 | -452 |
| 保険金の受取額 | 7 | 21 |
| 補償金の受取額 | 37 | 604 |
| 製品回収関連費用の支払額 | -31 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -2,922 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,499 | 9,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -23 | -2,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 1,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,876 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 672 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -729 |
| 事業譲渡による収入 | 26 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 321 | － |
| 補助金の受取額 | 26 | 20 |
| その他 | -72 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,007 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 5,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,514 | -3,338 |
| 配当金の支払額 | -869 | -1,099 |
| その他 | -223 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,764 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609 | 6,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,440 | 27,480 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
