キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 25億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,477 | -2,976 | -409 | 501 | -2,629 | 15,681 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,446 | -3,327 | -1,453 | 1,119 | -3,385 | 15,341 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 680 | -2,150 | -1,371 | -1,470 | -2,605 | 12,491 | 通期 | 4,748 | -3,504 | -2,374 | 1,244 | -3,111 | 14,203 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -553 | -1,196 | 2,071 | -1,749 | -768 | 14,508 | 3Q | -1,052 | -2,274 | 1,241 | -3,326 | -1,385 | 12,098 | 通期 | 3,664 | -3,315 | -622 | 349 | -1,946 | 13,914 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,244 | -819 | 2,723 | 1,425 | -887 | 18,049 | 通期 | 3,731 | -1,409 | -809 | 2,322 | -1,887 | 15,427 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -196 | -504 | 2,397 | -700 | -1,061 | 17,112 | 通期 | 4,789 | -1,258 | -1,523 | 3,531 | -2,236 | 17,462 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,699 | -627 | 2,195 | 2,072 | -1,092 | 21,739 | 通期 | 6,725 | -4,368 | -1,502 | 2,357 | -2,332 | 18,341 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -2,145 | 2,621 | -1,988 | -2,112 | 19,006 | 通期 | 3,627 | -4,807 | -476 | -1,180 | -5,344 | 16,779 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -804 | 3,352 | -767 | -3,059 | 19,364 | 通期 | 3,499 | -3,100 | -407 | 399 | -4,560 | 16,729 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,760 | -1,921 | 2,182 | 839 | -1,691 | 19,690 | 通期 | 8,550 | -3,555 | -4,454 | 4,995 | -3,846 | 17,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,887 | 1,112 | 1,522 | -1,775 | -1,734 | 17,021 | 通期 | 3,111 | 3,637 | -6,299 | 6,748 | -3,733 | 17,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -2,718 | 4,101 | -1,098 | -2,446 | 20,731 | 通期 | 5,248 | -6,233 | 1,258 | -985 | -7,757 | 17,984 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,700 | -6,533 | 6,708 | 167 | -6,771 | 24,839 | 通期 | 12,158 | -11,215 | 3,109 | 943 | -13,322 | 22,025 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,157 | -4,868 | 3,357 | -711 | -4,486 | 24,712 | 通期 | 11,313 | -6,575 | -1,317 | 4,738 | -4,106 | 25,563 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,187 | -2,363 | 4,249 | -176 | -3,391 | 29,646 | 通期 | 8,170 | -5,736 | -2,898 | 2,434 | -4,909 | 25,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 719 | -2,404 | 2,952 | -1,685 | -2,624 | 28,937 | 通期 | 641 | -3,049 | -3,941 | -2,408 | -4,406 | 20,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,445 | -979 | 2,513 | -3,424 | -1,008 | 20,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 34億7700万
- 2009年3月（連） +27.87%
- 44億4600万
- 2010年3月（連） +6.79%
- 47億4800万
- 2011年3月（連） -22.83%
- 36億6400万
- 2012年3月（連） +1.83%
- 37億3100万
- 2013年3月（連） +28.36%
- 47億8900万
- 2014年3月（連） +40.43%
- 67億2500万
- 2015年3月（連） -46.07%
- 36億2700万
- 2016年3月（連） -3.53%
- 34億9900万
- 2017年3月（連） +144.36%
- 85億5000万
- 2018年3月（連） -63.61%
- 31億1100万
- 2019年3月（連） +68.69%
- 52億4800万
- 2020年3月（連） +131.67%
- 121億5800万
- 2021年3月（連） -6.95%
- 113億1300万
- 2022年3月（連） -27.78%
- 81億7000万
- 2023年3月（連） -92.15%
- 6億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -29億7600万
- 2009年3月（連）投入+11.79%
- -33億2700万
- 2010年3月（連）投入+5.32%
- -35億400万
- 2011年3月（連）投入-5.39%
- -33億1500万
- 2012年3月（連）投入-57.5%
- -14億900万
- 2013年3月（連）投入-10.72%
- -12億5800万
- 2014年3月（連）投入+247.22%
- -43億6800万
- 2015年3月（連）投入+10.05%
- -48億700万
- 2016年3月（連）投入-35.51%
- -31億
- 2017年3月（連）投入+14.68%
- -35億5500万
- 2018年3月（連）資金回収
- 36億3700万
- 2019年3月（連）資金投入
- -62億3300万
- 2020年3月（連）投入+79.93%
- -112億1500万
- 2021年3月（連）投入-41.37%
- -65億7500万
- 2022年3月（連）投入-12.76%
- -57億3600万
- 2023年3月（連）投入-46.84%
- -30億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -14億5300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億7400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億2200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億2300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -15億200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億7600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -44億5400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -62億9900万
- 2019年3月（連）資金調達
- 12億5800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 31億900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -13億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -28億9800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -39億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億100万
- 2009年3月（連） +123.35%
- 11億1900万
- 2010年3月（連） +11.17%
- 12億4400万
- 2011年3月（連） -71.95%
- 3億4900万
- 2012年3月（連） +565.33%
- 23億2200万
- 2013年3月（連） +52.07%
- 35億3100万
- 2014年3月（連） -33.25%
- 23億5700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -11億8000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億9900万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 49億9500万
- 2018年3月（連） +35.1%
- 67億4800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億8500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億4300万
- 2021年3月（連） +402.44%
- 47億3800万
- 2022年3月（連） -48.63%
- 24億3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -24億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -26億2900万
- 2009年3月（連）増加+28.76%
- -33億8500万
- 2010年3月（連）減少-8.09%
- -31億1100万
- 2011年3月（連）減少-37.45%
- -19億4600万
- 2012年3月（連）減少-3.03%
- -18億8700万
- 2013年3月（連）増加+18.49%
- -22億3600万
- 2014年3月（連）増加+4.29%
- -23億3200万
- 2015年3月（連）増加+129.16%
- -53億4400万
- 2016年3月（連）減少-14.67%
- -45億6000万
- 2017年3月（連）減少-15.66%
- -38億4600万
- 2018年3月（連）減少-2.94%
- -37億3300万
- 2019年3月（連）増加+107.8%
- -77億5700万
- 2020年3月（連）増加+71.74%
- -133億2200万
- 2021年3月（連）減少-69.18%
- -41億600万
- 2022年3月（連）増加+19.56%
- -49億900万
- 2023年3月（連）減少-10.25%
- -44億600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 156億8100万
- 2009年3月（連） -2.17%
- 153億4100万
- 2010年3月（連） -7.42%
- 142億300万
- 2011年3月（連） -2.03%
- 139億1400万
- 2012年3月（連） +10.87%
- 154億2700万
- 2013年3月（連） +13.19%
- 174億6200万
- 2014年3月（連） +5.03%
- 183億4100万
- 2015年3月（連） -8.52%
- 167億7900万
- 2016年3月（連） -0.3%
- 167億2900万
- 2017年3月（連） +3.23%
- 172億6900万
- 2018年3月（連） +2.39%
- 176億8200万
- 2019年3月（連） +1.71%
- 179億8400万
- 2020年3月（連） +22.47%
- 220億2500万
- 2021年3月（連） +16.06%
- 255億6300万
- 2022年3月（連） -1.37%
- 252億1300万
- 2023年3月（連） -17.68%
- 207億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.92%
- 2009年3月（連）
- 3.62%
- 2010年3月（連）
- 3.81%
- 2011年3月（連）
- 2.89%
- 2012年3月（連）
- 2.93%
- 2013年3月（連）
- 3.82%
- 2014年3月（連）
- 5.42%
- 2015年3月（連）
- 2.98%
- 2016年3月（連）
- 2.63%
- 2017年3月（連）
- 6.2%
- 2018年3月（連）
- 2.18%
- 2019年3月（連）
- 3.62%
- 2020年3月（連）
- 8.27%
- 2021年3月（連）
- 9.9%
- 2022年3月（連）
- 6.92%
- 2023年3月（連）
- 0.53%