ヱスビー食品（2805）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,974 | 4,493 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,013 |
| 減損損失 | 80 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -546 | -552 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 265 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 61 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -167 |
| 支払利息 | 510 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,861 | -6,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,224 | 55 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83 | 918 |
| その他 | 67 | 96 |
| 小計 | 2,754 | 1,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 165 |
| 利息の支払額 | -524 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -1,704 | -2,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,579 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63 |
| 貸付けによる支出 | -660 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,208 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -735 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -720 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 422 |
| その他 | -7 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,895 | 1,469 |
| 長期借入れによる収入 | 4,506 | 4,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,545 | -3,757 |
| 配当金の支払額 | -417 | -487 |
| その他 | -19 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,849 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,341 | 12,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,491 | 12,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
