利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同期と比較して獲得資金は27億22百万円増加いたしましたが、この要因は主に、売上債権の減少による資金の増加(10億95百万円)、たな卸資産の減少による資金の増加(9億82百万円)による影響であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19億21百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億41百万円などがあったことによるものであります。

2016/11/14 9:37