有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -428,513 | -238,734 |
減価償却費 | 474,559 | 439,916 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,240 | 1,184 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,463 | 28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -437 | -333,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 337,397 |
受取利息及び受取配当金 | -13,956 | -12,835 |
支払利息 | 26,855 | 24,077 |
固定資産除却損 | 55,970 | 12,800 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9,449 | -3,940 |
売上債権の増減額(△は増加) | 83,867 | 146,089 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,797 | -14,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,756 | -202,554 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 622 | 639 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,190 | 45,242 |
その他 | -25,727 | -268,219 |
小計 | 147,218 | -66,832 |
利息及び配当金の受取額 | 14,160 | 13,075 |
利息の支払額 | -26,584 | -24,597 |
工場再構築費用の支出額 | -144,818 | -13,080 |
法人税等の還付額 | 1,933 | 2,569 |
法人税等の支払額 | -22,479 | -16,730 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,570 | -105,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,020,000 | 300,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,436 | -2,474 |
投資有価証券の売却による収入 | 44,982 | 19,936 |
有形固定資産の取得による支出 | -721,452 | -136,791 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,206 | -17,460 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,254 | - |
その他 | -244 | -1,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,389 | 61,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,380,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,630,000 | -1,380,000 |
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -61,210 |
リース債務の返済による支出 | -9,601 | -9,759 |
自己株式の取得による支出 | -260 | -117,931 |
配当金の支払額 | -55,074 | -55,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,496 | -243,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896,322 | -288,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,602 | 2,447,497 |