営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは12億62百万円(前年同期比5億95百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14億26百万円、売上債権の増減額△14億91百万円、仕入債務の増減額18億4百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4億38百万円(前年同期比5億8百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△3億14百万円、投資有価証券の取得による支出△1億3百万円などによるものです。

2015/02/13 9:16