キャッシュ・フローの状況
2024年7月5日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 555 | -160 | -321 | 395 | -165 | 5,416 | 2Q | 1,380 | -262 | -559 | 1,118 | -341 | 5,900 | 3Q | 1,290 | -547 | -556 | 743 | -624 | 5,529 | 通期 | 2,180 | -506 | -727 | 1,674 | -537 | 6,285 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 944 | -92 | -360 | 852 | -74 | 6,772 | 2Q | 1,146 | -115 | -540 | 1,031 | -102 | 6,771 | 3Q | 1,237 | -188 | -614 | 1,049 | -185 | 6,721 | 通期 | 2,060 | -56 | -861 | 2,004 | -191 | 7,427 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 623 | 24 | -516 | 647 | -10 | 7,558 | 2Q | 803 | 7 | -681 | 810 | -30 | 7,557 | 3Q | 1,402 | -115 | -807 | 1,287 | -49 | 7,907 | 通期 | 1,654 | -215 | -1,027 | 1,439 | -76 | 7,836 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 889 | -158 | -885 | 731 | -162 | 7,682 | 2Q | 1,420 | -249 | -1,252 | 1,171 | -258 | 7,757 | 3Q | 1,455 | -367 | -1,281 | 1,088 | -410 | 7,645 | 通期 | 2,047 | -778 | -1,558 | 1,269 | -496 | 7,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 517 | -11 | -427 | 506 | -14 | 7,626 | 2Q | 811 | -163 | -424 | 648 | -161 | 7,771 | 3Q | 1,057 | -236 | -358 | 821 | -189 | 8,010 | 通期 | 995 | -941 | -532 | 54 | -1,221 | 7,070 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 353 | -175 | -568 | 178 | -155 | 6,678 | 2Q | 451 | -172 | -588 | 279 | -157 | 6,760 | 3Q | -496 | -177 | -532 | -673 | -165 | 5,861 | 通期 | 520 | -172 | -674 | 348 | -89 | 6,744 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -82 | 3,002 | -336 | 2,920 | -2 | 9,327 | 2Q | 989 | 2,986 | -366 | 3,975 | -19 | 10,354 | 3Q | 1,067 | 3,041 | -396 | 4,108 | -22 | 10,458 | 通期 | 2,200 | 3,026 | -426 | 5,226 | -115 | 11,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -490 | -63 | -335 | -553 | -66 | 10,666 | 2Q | 119 | -79 | -307 | 40 | -92 | 11,289 | 3Q | -326 | -145 | -363 | -471 | -160 | 10,721 | 通期 | 862 | -943 | -475 | -81 | -1,070 | 11,001 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 725 | -71 | -550 | 654 | -72 | 11,104 | 2Q | 98 | -803 | -633 | -705 | -1,030 | 9,663 | 3Q | 1,808 | -952 | -537 | 856 | -1,189 | 11,319 | 通期 | 2,815 | -946 | -888 | 1,869 | -1,296 | 11,981 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 16億7400万
- 2017年3月（連） +19.71%
- 20億400万
- 2018年3月（連） -28.19%
- 14億3900万
- 2019年3月（連） -11.81%
- 12億6900万
- 2020年3月（連） -95.74%
- 5400万
- 2021年3月（連） +544.44%
- 3億4800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 52億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 18億6900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.09%
- 2017年3月（連）
- 1.96%
- 2018年3月（連）
- 1.53%
- 2019年3月（連）
- 1.89%
- 2020年3月（連）
- 0.91%
- 2021年3月（連）
- 0.48%
- 2022年3月（連）
- 2%
- 2023年3月（連）
- 0.73%
- 2024年3月（連）
- 2.35%