ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478 | 1,350 |
| 減価償却費 | 449 | 411 |
| 減損損失 | 0 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 40 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -169 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,093 | -2,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644 | -319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,795 | 3,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166 | 57 |
| その他 | 20 | -9 |
| 小計 | 1,647 | 1,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 168 |
| 利息の支払額 | -23 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -578 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -49 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 15 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32 | -83 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -142 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435 | 479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,721 | 7,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
