ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350 | 1,585 |
| 減価償却費 | 411 | 380 |
| 減損損失 | 259 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -135 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -175 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,790 | -2,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -174 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,462 | 3,355 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | 177 |
| その他 | -9 | -82 |
| 小計 | 1,956 | 1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 170 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402 | 1,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -410 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -110 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | 27 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83 | -643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -64 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -136 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | -1,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | -191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,836 | 7,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
