ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514 | 1,478 |
| 減価償却費 | 426 | 449 |
| 減損損失 | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -195 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -24 | 36 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,447 | -3,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -644 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,732 | 3,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161 | 166 |
| その他 | -158 | 20 |
| 小計 | 1,669 | 1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 192 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| その他 | 15 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26 | -32 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -75 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,529 | 6,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
