有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -420 | 3,400 |
減価償却費 | 497 | 415 |
減損損失 | 250 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -15 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | 69 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -1 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | -3 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -11 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -210 | -221 |
支払利息 | 16 | 14 |
為替差損益(△は益) | | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -35 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -2,347 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184 | -748 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 308 | 56 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -148 | 225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 277 | 1,297 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -45 | -372 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -111 | 152 |
その他 | -7 | -2 |
小計 | 631 | 1,889 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 224 |
利息の支払額 | -16 | -14 |
法人税等の支払額 | -305 | 100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払込による支出 | -1 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -168 | -37 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,000 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 54 |
貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 3,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -207 | -100 |
長期借入れによる収入 | 80 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -16 |
自己株式の取得による支出 | | |
社債の償還による支出 | -5 | - |
配当金の支払額 | -449 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -325 | 4,805 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744 | 11,549 |