ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -420 | 3,400 |
| 減価償却費 | 497 | 415 |
| 減損損失 | 250 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -15 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -221 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -2,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | -748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 308 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -148 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 1,297 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45 | -372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | 152 |
| その他 | -7 | -2 |
| 小計 | 631 | 1,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 224 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -305 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -37 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 54 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 22 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 3,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -449 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674 | -426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | 4,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,744 | 11,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
