ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992 | 1,134 |
| 減価償却費 | 277 | 249 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -135 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -101 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | 379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 959 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42 | 39 |
| その他 | 16 | -9 |
| 小計 | 1,098 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 97 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | 28 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | -671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103 | -47 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -92 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,836 | 7,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
