ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749 | 992 |
| 減価償却費 | 299 | 277 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 23 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -100 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -1,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | -42 |
| その他 | 71 | 16 |
| 小計 | 1,323 | 1,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 99 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -22 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | -36 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -97 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,771 | 7,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
