ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025 | 749 |
| 減価償却費 | 278 | 299 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -127 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 232 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -40 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | 7 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 255 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65 | -91 |
| その他 | -107 | 71 |
| 小計 | 1,496 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 128 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -216 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -2 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -104 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -35 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,900 | 6,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
