ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956 | 1,025 |
| 減価償却費 | 271 | 278 |
| 減損損失 | 51 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
| 支払利息 | 21 | 18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | -9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474 | 161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | 386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45 | -65 |
| その他 | 57 | -107 |
| 小計 | 2,009 | 1,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 119 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -47 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -170 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -404 | -449 |
| その他 | -95 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617 | 558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,310 | 5,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
