ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164 | 956 |
| 減価償却費 | 282 | 271 |
| 減損損失 | 1 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -118 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -81 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433 | 1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403 | 474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312 | -866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161 | -45 |
| その他 | 18 | 57 |
| 小計 | 2,386 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 120 |
| 利息の支払額 | -25 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 12 |
| その他 | -9 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | |
| 配当金の支払額 | -367 | -404 |
| その他 | -86 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | 617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 5,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
