四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 653 | -286 |
| 減価償却費 | 268 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -117 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | 669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145 | 115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,032 | 238 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73 | -107 |
| その他 | 51 | -72 |
| 小計 | 904 | 488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 110 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811 | 451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -12 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 111 | -83 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -73 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,070 | 6,760 |