四半期報告書-第50期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,049 | -326 |
| 減価償却費 | 407 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -199 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,700 | -3,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,032 | 3,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117 | 70 |
| その他 | 7 | -125 |
| 小計 | 1,300 | -366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 196 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -415 | -314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057 | -496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 18 |
| その他 | -48 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| その他 | -107 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,070 | 5,861 |