ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472 | 1,897 |
| 減価償却費 | 216 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -211 |
| 支払利息 | 7 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,051 | -111 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192 | -641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 109 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | 125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96 | 68 |
| その他 | -309 | 126 |
| 小計 | 940 | 1,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 209 |
| 利息の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -974 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -866 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -23 |
| 配当金の支払額 | -441 | -529 |
| その他 | -39 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195 | 62 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,785 | 10,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
