ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,963 | 3,039 |
| 減価償却費 | 362 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | 8 |
| のれん償却額 | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -325 |
| 支払利息 | 13 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -347 | 77 |
| 受取補償金 | -1,404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | 441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 465 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | -745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 195 | -113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -339 |
| 小計 | 1,650 | 1,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 324 |
| 補償金の受取額 | 1,404 | － |
| 利息の支払額 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -1,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,815 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 18 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 170 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | |
| 配当金の支払額 | -449 | -441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980 | -1,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,981 | 10,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
