ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月5日 14:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,640 | 3,963 |
| 減価償却費 | 385 | 362 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -39 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -268 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | -347 |
| 受取補償金 | － | -1,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558 | -1,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -283 | 82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 185 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 561 | 110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 136 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| その他 | | － |
| 小計 | 1,894 | 1,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 268 |
| 補償金の受取額 | － | 1,404 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 862 | 2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,019 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | | -278 |
| 配当金の支払額 | -314 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,001 | 11,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
