ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218 | 3,315 |
| 減価償却費 | 290 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -253 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -347 | |
| 受取補償金 | － | -1,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,028 | -3,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653 | -665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -402 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,418 | 3,123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | 237 |
| その他 | -52 | -43 |
| 小計 | 721 | 661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 250 |
| 補償金の受取額 | － | 1,404 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,260 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -30 |
| 配当金の支払額 | -314 | -449 |
| その他 | -58 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,721 | 11,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
