キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,048 | 1,674 |
減価償却費 | 599 | 547 |
減損損失 | 7 | 264 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 15 |
のれん償却額 | 8 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | 51 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -19 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -4 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -2 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -207 | -181 |
支払利息 | 31 | 26 |
為替差損益(△は益) | 0 | 2 |
通貨スワップ評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -499 | -686 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281 | -116 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -326 | -124 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,035 | 610 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 83 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 72 | 10 |
その他 | -2 | -4 |
小計 | 2,455 | 2,199 |
利息及び配当金の受取額 | 211 | 184 |
利息の支払額 | -31 | -27 |
法人税等の支払額 | -575 | -702 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | 1,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払込による支出 | | -30 |
定期預金の払戻による収入 | 15 | 90 |
有形固定資産の取得による支出 | -189 | -71 |
有形固定資産の売却による収入 | 115 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -36 | -225 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
投資有価証券の償還による収入 | 50 | - |
貸付金の回収による収入 | 25 | 24 |
その他 | 1 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -126 | -222 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -298 | -172 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
社債の償還による支出 | -10 | -10 |
配当金の支払額 | -449 | -449 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -168 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -1,027 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,141 | 409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,427 | 7,836 |