キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,048 | 1,674 |
| 減価償却費 | 599 | 547 |
| 減損損失 | 7 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 15 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 51 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -181 |
| 支払利息 | 31 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -499 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -326 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | 610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 | 10 |
| その他 | -2 | -4 |
| 小計 | 2,455 | 2,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 184 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 24 |
| その他 | 1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -126 | -222 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -168 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141 | 409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,427 | 7,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
