キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,957 | 2,048 |
| 減価償却費 | 580 | 599 |
| 減損損失 | 6 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -15 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -72 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -207 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 10 |
| 子会社整理損 | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 383 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 1,035 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 72 |
| その他 | -2 | -2 |
| 小計 | 2,561 | 2,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 211 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 115 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 17 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 子会社整理による支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -126 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -298 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 1,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,285 | 7,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
