ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,816 | 1,957 |
| 減価償却費 | 551 | 580 |
| 減損損失 | 51 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -1 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少 | 28 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -137 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -169 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 3 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -8 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 15 |
| 子会社整理損 | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272 | -506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 58 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -148 |
| その他 | -4 | -2 |
| 小計 | 2,870 | 2,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 167 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,025 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払込による支出 | -131 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 131 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 63 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 10 |
| 子会社整理による支出 | － | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -404 | -449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | -150 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649 | 943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,342 | 6,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
