受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、前連結会計年度末に比べ、10億73百万円増加し495億55百万円となりました。
その内容は、流動資産の減少7億32百万円、固定資産の増加18億5百万円で、主な要因は現金及び預金の増加6億54百万円、受取手形及び売掛金の減少12億38百万円、投資有価証券の増加18億81百万円などによるものです。
(負 債)

2015/06/29 9:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに債権限度額を設定し、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式であります。当該株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引企業との業務等に関連する株式であり、上場株式については毎月時価の把握を行っております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。

2015/06/29 9:26