営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは5億55百万円(前年同期比2億54百万円減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益5億3百万円、売上債権の増減額△2億95百万円、仕入債務の増減額6億41百万円、法人税等の支払額△2億16百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億60百万円(前年同期比82百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億65百万円によるものです。

2015/08/11 9:11