営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは9億44百万円(前年同期比3億88百万円増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億39百万円、投資有価証券評価損益2億46百万円、仕入債務の増減額5億81百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△92百万円(前年同期比67百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△74百万円などによるものです。

2016/08/12 9:27