営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは8億89百万円(前年同期比2億65百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益6億7百万円、売上債権の増減額△4億6百万円、仕入債務の増減額7億74百万円、法人税等の支払額△2億77百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億58百万円(前年同期比1億83百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億62百万円などによるものです。

2018/08/10 9:10