営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは20億47百万円(前期比3億93百万円の収入増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益17億35百万円、売上債権の増減額△3億66百万円、仕入債務の増減額6億62百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△7億78百万円(前期比5億62百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△5億17百万円、有形固定資産の除却による支出△3億13百万円などによるものです。

2019/06/28 9:19