営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは5億20百万円(前年同期比4億75百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失4億20百万円、減損損失2億50百万円、売上債権の増減額1億84百万円、たな卸資産の増減額3億8百万円、仕入債務の増減額2億77百万円、法人税等の支払額△3億5百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億72百万円(前年同期比7億69百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億68百万円などによるものです。

2021/06/30 9:39