営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは1億19百万円(前年同期比8億70百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益7億60百万円、受取利息及び受取配当金△1億25百万円、売上債権の増減額△6億22百万円、仕入債務の増減額12億97百万円、法人税等の支払額△10億58百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△79百万円(前年同期比30億66百万円の収入減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出92百万円、投資有価証券の売却による収入16百万円などによるものです。

2022/11/11 9:45