営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは△3億26百万円(前年同期比13億93百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益12億18百万円、減価償却費2億90百万円、売上債権の増減額△40億28百万円、棚卸資産の増減額△6億53百万円、その他の資産の増減額△4億2百万円、仕入債務の増減額44億18百万円、法人税等の支払額△12億60百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億45百万円(前年同期比31億87百万円の収入減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△1億60百万円、投資有価証券の売却による収入16百万円などによるものです。

2023/02/10 10:13